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● 財務函數─定期利息證券 

  - ACCRINT函數(求定期利息證券之未收利息金額)

  ◎公式:=ACCRINT(Issue,First_interest,Settlement,Rate[,Par],Frequency[,Basis])

  ○Issue(日期)-證券發行日

  ○First_interest(日期)-最初的證券利息支付日

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Rate(%)-證券的年利率

  ○Par(正整數)-證券的面額金額(若未設定以1000元表示)

  ○Frequency(數字)-一年支付利息的次數

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

 

  - PRICE函數(求面額100元之定期利息證券價格)

  ◎公式:=PRICE (Settlement,Maturity,Rate,Yld,Redemption,Frequency[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Rate(%)-證券的年利率

  ○Yld(%)-證券的年獲利率

  ○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額

  ○Frequency(數字)-一年支付利息的次數

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

 

  - YIELD函數(求定額利息證券的獲利率)

  ◎公式:=YIELD(Settlement,Maturity,Rate,Pr,Redemption,Frequency[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券購買日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Rate(%)-證券的年利率

  ○Pr(正整數)-年間證券獲利金額

  ○Redemption(正整數)-面額每100元證券的償還金額

  ○Frequency(數字)-一年支付利息的次數

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

 

 

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