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● 財務函數─到期利息證券

  - ACCRINT函數(求未收取之到期證券利息總金額)

  ◎公式:=ACCRINT(Issue,Settlement,Rate[,Par][,Basis])

  ○Issue(日期)-證券發行日

  ○Settlement(日期)-證券到期日

  ○Rate(%)-證券的年利率

  ○Par(正整數)-證券的面額金額(若未設定以1000元表示)

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

 

  - PRICEMAT函數(求面額100元之到期利息證券價格)

  ◎公式:=PRICEMAT(Settlement,Maturity,Issue,Rate,Yld[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券到期日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Issue(日期)-證券發行日

  ○Rate(%)-證券的年利率

  ○Yld(%)-證券的年間獲利率

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

 

  - YIELDMAT函數(求到期利息證券之獲利率)

  ◎公式:=YIELDMAT(Settlement,Maturity,Issue,Rate,Pr[,Basis])

  ○Settlement(日期)-證券到期日

  ○Maturity(日期)-證券到期日

  ○Issue(日期)-證券發行日

  ○Rate(%)-證券的年利率

  ○Pr(正整數)-面額100元的證券金額

  ○Basis(數字)-用來計算利息的基準天數

 

 

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